一、关于部分变更2021年财政收支预算

（一）关于2021年收入预算

区一届人大一次会议审查批准的2021年财政收支预算中，财政总收入计划为198.00亿元,比上年实绩增长10.55%。一般公共预算收入123.00亿元，比上年实绩增长10.26%。根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月经济发展趋势，结合今年各项政策调整和税收收入形势，全区财政总收入预算拟安排232亿元，比上年增长29.53%；一般公共预算收入预算拟安排145亿元，比上年增长29.98%。

（二）变更2021年支出预算

2021年年初一般公共预算支出预算为148.11亿元。按照2021年财政总收入完成232亿元，一般公共预算收入完成145亿元，结合现行财政体制结算办法，全区当年可用资金为118.02亿元，加上固定补助20亿元，调入资金23亿元，动用预算稳定调节基金4亿元，一般债券收入15.67亿元，以及结余资金1.2亿元、省市专项补助1.63亿元，合计当年可用资金为183.52亿元，拟全部安排支出，比年初增加35.41亿元。

二、关于部分变更2021年政府性基金收支预算

政府性基金收入年初计划为215.02亿元，其中：国有土地使用权出让收入199.43亿元，国有土地收益基金收入10.47亿元，农业土地开发资金收入0.1亿元，污水处理费收入1.68亿元，城市基础设施配套费收入0.58亿元，彩票公益金收入0.09亿元，其他政府性基金收入0.57亿元，专项债券收入2.1亿元。根据2021年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，政府性基金收入拟调整为200.92亿元，比年初预算减少14.1亿元。主要是国有土地使用权出让收入减少16.18亿元，国有土地收益基金收入减少0.82亿元，专项债券收入增加3.15亿元。

按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，全区当年政府性基金可用资金为164.53亿元，其中土地出让金156.61亿元加上新增结余资金10.51亿元、省市专项补助0.06亿元，全年政府性基金支出拟调整为175.10亿元，比年初预算减少11.68亿元。主要是国有土地使用权出让金支出减少14.78亿元，国有土地收益基金支出减少0.82亿元，城市基础设施配套费支出增加0.32亿元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出增加0.04亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加3.15亿元。

三、关于2021年国有资本经营收支预算

根据各国有公司提供的2021年国有资本收益申报情况，2021年全区国有企业的国有资本经营预算收入未达到上缴国有资本经营收益的下限，因此2021年国有资本经营预算收支暂不编列。

四、关于2021年社会保险基金收支预算

由于重大改革，两区社会保险基金划转正在推进中，本次预算调整暂不编列2021年社会保险基金预算收支。

五、关于变更2021年新增债务预算

根据两区政府债务划分方案，2021年4月我区地方政府债务限额为241.57亿元。年初预算新增政府债券9.1亿元，本次预算调整增加政府债券11.82亿元，偿还政府债券3.84亿元，调整后2021年政府债券限额258.65亿元。新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资,支持社区卫生服务中心建设、学校建设、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。

根据《中华人民共和国预算法》和财政部地方政府债务限额管理、预算管理的要求，就区政府统一举借的新增债务编制预算调整方案,具体如下：

一是调增2021年一般公共预算“地方政府债务收入--一般债务收入”8.67亿元；相应调增一般公共预算支出8.67亿元。根据实际使用方向列入政府收支分类的相应支出科目（其中崇贤至东湖路连接线二期工程5.00亿元、S304小林至塘栖段改扩建工程3.67亿元），收支平衡。

二是调增2021年政府性基金预算“地方政府债务收入--专项债务收入”3.15亿元，相应调增政府性基金预算支出3.15亿元。根据实际使用方向列入政府收支分类的相应支出科目（其中高铁北广场地下空间工程0.5亿元，崇贤街道社区卫生服务中心改扩建项目0.4亿元，第五人民医院改扩建工程0.2亿元，余杭博物馆改扩建项目0.75亿元、浙商数字产业园周边市政工程0.40亿元、崇贤街道石前幼儿园项目0.15亿元、临平新城锦良路幼儿园项目0.15亿元、胜稼三幼项目0.15亿元、三角幼儿园项目0.15亿元、星桥第四幼儿园项目0.15亿元、7号地块配套幼儿园项目0.15亿元），收支平衡。

今后，省、市还将对我区有关项目进行补助，在预算执行中，科目之间还有适当的调整，因此，省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，年底一并计入支出预算。

附件：

2021年调整预算公开（债务情况）.xlsx

2021年临平区调整预算报告表格.xlsx