一、关于部分变更2022年一般公共预算

（一）变更2022年收入预期

区一届人大一次会议审查批准的2022年财政预算中，财政总收入预期为272.00亿元，比上年实绩增长10.08%。一般公共预算收入预期为167.00亿元，比上年实绩增长10.36%。根据今年1-10月财政收入完成情况及后两个月经济发展趋势，结合今年各项政策调整和税收收入形势，全区财政总收入预期为223亿元，比上年实绩下降9.75%，比年初预期减少18.01%；一般公共预算收入预期为133亿元，比上年实绩下降12.11%，比年初预期减少20.36%。

（二）变更2022年支出预算

2022年年初一般公共预算支出预算为171.87亿元。支出预算从年初的171.87亿元调整为202.96亿元。其中区本级支出预算为201.05亿元（含经济技术开发区和六个街道24.87亿元），塘栖镇1.91亿元。

支出预算调整的重点为：一是坚持“人民至上、生命至上”，全力支持疫情防控，疫情防控相关经费支出增加8.40亿元；二是持续加大教育投入，建设高质量教育体系，教育专项增加2.1亿元；三是帮助企业纾困解难，推动政策直达快享，企业纾困政策支出增加2.15亿元；四是一般债券用于政府投资项目支出增加13亿元。

二、关于部分变更2022年政府性基金预算

（一）变更2022年收入预期

政府性基金收入年初预期为192.58亿元，主要包括国有土地使用权出让收入180.40亿元，国有土地收益基金收入9.50亿元、农业土地开发资金收入0.1亿元和其他政府性基金收入2.58亿元。根据2022年1-10月的实际收入完成情况及后两个月土地出让计划，2022年全区政府性基金收入预期为235.50亿元，较年初增加42.92亿元，比年初预期增长22.28%。主要是国有土地使用权出让收入增加39.80亿元，国有土地收益基金收入增加2.2亿元，其他政府性基金收入增加0.92亿元。

（二）变更2022年支出预算

2022年年初政府性基金预算支出预算为173.07亿元。按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，全年政府性基金可用资金274.06亿元，拟全部安排支出，变更后的支出预算为274.06亿元，比年初预算增加100.99亿元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增加62.13亿元，国有土地收益基金支出增加2.76亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加32.80亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出增加1.95亿元。

三、关于2022年国有资本经营收支预算

根据2021年决算情况，国有资本经营预算专项结转4万元，本年安排支出，故国有资本经营预算支出预算调整为4万元。

四、关于2022年社会保险基金收支预算

机关事业单位基本养老保险基金收入年初预期为5.89亿元，根据2022年1-10月实际收入完成情况拟调整为4.71亿元，比年初预期减少1.18亿元，减少20.00%。

机关事业单位基本养老保险基金支出年初计划为5.28亿元，根据2022年1-10月实际支出完成情况拟调整为5.18亿元，比年初预算减少0.10亿元，减少1.89%。

五、关于变更2022年新增债务预算

2021年，省财政厅核定我区地方政府债务限额265.59亿元。2022年新增地方政府债务限额44.75亿元，增加后我区地方政府债务限额为310.34亿元。2021年我区地方政府债务余额为258.65 亿元，加上2022年发行的地方政府债券84.45亿元（其中新增债券47.75亿元、再融资债券36.7亿元），减去债券还本37.12亿元后，2022年我区地方政府债务余额为305.98亿元。

新增债券依法用于公益性资本支出，按照中央、省、市和区委、区政府确定的重点方向，加大对保障改善民生的支持力度，优先用于保障在建公益性项目后续融资，支持社区卫生服务中心建设、学校建设、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。根据《中华人民共和国预算法》和财政部地方政府债务限额管理、预算管理的要求，就区政府统一举借的新增债务编制预算调整方案，具体如下：

一是调增2022年一般公共预算“地方政府债务收入--一般债务收入”13.00亿元；相应调增一般公共预算支出13.00亿元。根据实际使用方向列入政府收支分类的相应支出科目（其中浙江理工大学时尚学院5.60亿元，崇贤至东湖路连接线二期工程5.00亿元、S304小林至塘栖段改扩建工程2.40亿元），收支平衡。

二是调增2022年政府性基金预算“地方政府债务收入--专项债务收入”34.75亿元，相应调增政府性基金预算支出34.75亿元。根据实际使用方向列入政府收支分类的相应支出科目（其中第五人民医院改扩建工程0.25亿元、运河街道社区卫生服务中心项目0.45亿元、崇贤街道社区卫生服务中心改扩建0.3亿元、第一人民医院星桥分院改扩建项目0.7亿元、乔司卫生服务中心（北区块）改扩建项目0.5亿元、49号地块市政配套项目0.25亿元、星桥街道横山区块综合整治工程0.45亿元、良渚文化玉架山考古遗址公园（博物馆）1.5亿元、临平新城第八幼儿园0.15亿元、新城三幼0.15亿元、永西村幼儿园0.2亿元、冯金幼儿园0.1亿元、乔司街道复垦造地及配套设施建设工程10亿元、星灿街社会公共服务综合楼项目0.05亿元、博陆幼儿园拆建项目0.1亿元、南苑广和街西幼儿园项目0.25亿元、临平三中地下空间停车场工程0.15亿元、星桥社区安置房三期0.75亿元、周杨社区安置房项目1.2亿元、塘栖镇垃圾中转站及配套道路0.5亿元、临平区乡村振兴建设工程6.5亿元、临平区老旧小区综合改造及污水零直排项目2.3亿元、S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目3亿元、开发区产业园区基础设施项目3.6亿元、开发区智慧停车场扩容项目1.35亿元），收支平衡。

今后，省、市还将对我区有关项目进行补助，在预算执行中，科目之间还有适当的调整，因此，省、市追加的专项补助支出和科目间的调整，年底一并计入支出预算。

附件：

2022年临平区调整预算报告表格.xlsx