一、2021年财政收支预算

临平区一届人大一次会议审议通过的2021年全区财政总收入预算为198亿元，其中一般公共预算收入预算为123亿元，全区一般公共预算支出为148.11亿元，区本级支出预算为143.45亿元。在预算执行过程中，由于我区财政收支结构发生了一定的变化，根据全区经济社会发展的实际，经区一届人大常委会第四次会议批准，对2021年的一般公共预算收支预算作部分变更调整。调整后，全区财政总收入预算变更为232亿元，其中一般公共预算收入为145亿元，调整后全区一般公共预算支出预算为183.52亿元，其中区本级一般公共预算支出预算为178.27亿元（含开发区和街道30.53亿元），塘栖镇为5.25亿元。加上截至2021年12月底实际收到的上级补助，以及扣除清理收回支出预算指标后，2021年全区一般公共预算总支出预算为186.35亿元。

二、2021年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全区收支决算情况。2021年全区财政总收入完成247.08亿元，为调整预算的106.50%；一般公共预算收入完成151.33亿元，为调整预算的104.36%。2021年全区一般公共预算支出完成182.89亿元，为调整预算的98.14%。

2.区本级收入决算情况。2021年区本级一般公共预算收入完成146.29亿元，为调整预算的104.52%：其中税收收入140.06亿元，为调整预算数的104.46%；非税收入6.23亿元，为调整预算数的105.91%。

3.区本级支出决算情况。2021年区本级一般公共预算支出完成177.78亿元，为调整预算的98.17%。

4.全区收支平衡情况。按照2021年财政结算体制，全区一般公共预算体制结算可用资金为129.29亿元，加上固定补助20亿元、省市专项补助5.18亿元、债务（转贷）收入20.37亿元、上年专项结余2.18亿元、动用预算稳定调节基金6.85亿元、政府性基金调入资金20亿元，全区一般公共预算体制可用资金为203.87亿元。当年一般公共预算支出为182.89亿元，债务还本支出4.8亿元，收支相抵，2021年全区一般公共预算可用资金结余为16.18亿元，其中净结余14.07亿元（纯本级8.14亿元，镇街及开发区5.93亿元），专项结余2.11亿元。专项结余2.11亿元主要包括：一般公共服务915万元，公共安全3076万元，教育支出5984万元，科学技术支出4607万元，文化旅游体育与传媒支出403万，社会保障和就业支出551万元，卫生健康支出910万元，节能环保支出3123万元，城乡社区支出94万元，农林水支出521万元，交通运输支出75万元，资源勘探工业信息等支出76万元，商业服务业等支出540万元，援助其他地区支出60万元，住房保障支出85万元，灾害防治及应急管理支出40万元。

根据《中华人民共和国预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2021年一般公共预算净结余14.07亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.收入决算情况。2021年政府性基金预算收入完成202.57亿元，完成预算的100.82%，其中：国有土地使用权出让收入183.74亿元，国有土地收益基金收入9.81亿元，污水处理费收入1.50亿元，城市基础设施配套费收入1.17亿元，专项债券收入5.25亿元。

2.支出决算情况。2021年政府性基金预算支出完成173.14亿元，完成预算的97.54%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出149.48亿元，国有土地收益基金安排的支出9.65亿元，专项债券支出5.25亿元。

3.收支平衡情况。政府性基金收入加上上年结转12.46亿元、省市补助1.13亿元、债务（转贷）收入25.40亿元，2021年可用资金为241.56亿元。支出为173.14亿元，调出至一般公共预算资金20亿元，债务还本支出29.14亿元，上解上级支出1.86亿元。收支相抵，结余17.42亿元，专项结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

根据各国有公司收益情况，2021年全区各国有公司的应交利润未达到上缴国有资本收益的下限，故2021年国有资本经营预算收支均无。根据决算情况，2021年国有资本经营预算收入完成4万元，主要是收到4万元转移性收入补助，2021年国有资本经营预算支出为0万元。

收支相抵，结余4万元，专项结转下年使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

我区职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险、工伤保险统一纳入省市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金由我区管理。

由于重大改革，2021年年初预算及预算调整未编列社会保险基金预算收支。根据决算情况，2021年机关事业单位基本养老保险基金收入完成7.07亿元，支出完成为4.90亿元。收入加上结余资金0.95亿元，2021年可用资金为8.02亿元，支出4.90亿元，收支相抵，结余为3.12亿元。

（五）2021年地方政府债务限额、余额情况

经省财政厅批准下达，2021年我区地方政府债务限额265.59亿元，新增债券20.92亿元。2021年末我区地方政府债务余额258.65亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。

（六）“三公”经费情况

2021年临平区各部门（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计2810.80万元。

（七）税收返还和转移支付情况

2021年临平区无对下级税收返还和转移支付情况。

（八）绩效评价开展情况

为深入贯彻《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，2021年，区财政局共安排财政绩效重点评价项目6个，涉及财政资金共计39004万元，总体评价结论分别为：集体经济经营性发展项目，良好；农业规模经营主体贷款贴息项目，中等；“三农”人才培养项目，优秀；民宿（农家乐）财政扶持项目，良好；新认定省级研究院、省级研发中心奖励资金项目，优秀；专利授权财政奖励项目，良好。

三、经济技术开发区、街道财政收支决算情况

（一）经济技术开发区

2021年经济技术开发区完成财政总收入63.17亿元，其中：一般公共预算收入31.84亿元。根据开发区财政结算体制，当年实现体制可用资金15.76亿元，加上上级补助0.02亿元，上年结余0.09亿元，2021年开发区财政可用资金为15.87亿元，2021年支出完成15.27亿元，滚存结余0.60亿元。

（二）街道

2021年临平等六个街道完成财政总收入74.70亿元，其中：一般公共预算收入36.99亿元。根据街道财政结算体制，当年实现体制可用资金15.49亿元，加上区级补助2.18亿元，上年结余2亿元，街道财政当年可用资金为19.67亿元。2021年支出完成14.87亿元。2021年街道财政滚存结余4.80亿元。

2021年，全区财政总体运行情况良好，财政工作始终坚持财为政服务理念，贯彻落实区委、区政府重大决策部署，全力以赴做好区划调整两区财权事权划分工作，同时积极发挥财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的积极作用，为高水平建设“数智临平·品质城区”贡献财政力量。一是多措并举，保障收支平稳运行。收入方面，通过强化财源培育、出台产业新政和人才新政，支持制造业数字化转型，培育壮大新经济，做强做优总部经济；抓好收入组织，全区一般公共预算收入增速高于全市平均水平；积极向上级部门争取政府债券新增额度共计20.92亿元，切实服务我区重大项目和重大民生工程建设。支出方面，全力做好民生、产业发展、重大项目资金保障，厉行节约坚持过紧日子，强化部门经费支出管理，严控三公经费和一般性支出。二是精准施策，服务全区经济发展。制定出台《杭州市临平区政府产业基金管理办法》和7个配套文件高效推进产业基金运作，撬动社会资本不低于80亿元；制定出台产业高质量发展99条、人才新政、“强村富农”等农林水政策及相关配套实施细则，不断优化政策兑现流程，提升惠企服务水平。三是深化改革，重点推进财政管理。制定出台新一轮镇街、平台财政体制，提升镇街、平台财政保障能力，鼓励镇街、平台大力培育产业；全力推进预算一体化改革，相关工作走在全省前列；积极推进预算绩效管理，出台《临平区项目支出绩效评价实施办法（试行）》等6个预算绩效管理文件，推动项目绩效事前事中事后全过程管理。

但与此同时，还存在一些困难和问题，如财政刚性支出压力较大，财政绩效管理水平有待提高。我们将高度重视，认真研究，采取更加有效的措施，努力加以改进，进一步提高财政管理水平。

2022年上半年全区财政收支预算执行情况

一、上半年全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年全区完成财政总收入132.86亿元，为年初预算的48.85%，同比下降14.48%，剔除留抵退税因素同比增长0.03%；一般公共预算收入完成77.43亿元，为年初预算的46.36%，同比下降20.55%，剔除留抵退税因素同比下降8.69%。

上半年全区一般公共预算支出87.12亿元，为预算的50.69%，同比增长71.10%。区本级一般公共预算支出86.00亿元，为预算的50.56%，同比增长79.84%，其中：经济技术开发区一般公共预算支出8.93亿元，临平等六个街道支出4.39亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

上半年政府性基金收入完成94.18亿元，为预算的48.9%，同比增长137.1%，其中：国有土地使用权出让收入87.37亿元。上半年政府性基金支出完成142.11亿元，为预算的82.11%，同比增长229.94%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出完成123.42亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2022年全区各国有公司的应交利润未达到上缴国有资本收益的下限，故2022年国有资本经营收支预算及执行均无。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

上半年全区机关事业单位基本养老保险基金收入完成2.17亿元，为预算的36.82%，支出为2.50亿元，为预算的47.28%。

（五）地方政府债务限额余额情况

2021年末我区地方政府债务限额265.59亿元，其中一般债务限额为99.79亿元，专项债务限额为165.80亿元。2022年上半年，省财政厅批准下达我区新增一般债券额度10.00亿元，专项债券33.95亿元，地方政府债务限额调整为309.54亿元，其中一般债务限额为109.79亿元，专项债务限额为199.75亿元。

2021年末我区地方政府债务余额258.65亿元，其中一般债务余额为96.68亿元，专项债务余额为161.97亿元。2022年上半年新增到账一般债券3.00亿元，专项债券15.55亿元，地方政府债务余额为277.20亿元。

二、上半年主要财政工作情况

今年以来，面对经济发展的“三重压力”，以及国际环境更趋复杂严峻、国内疫情冲击明显加大等不利因素，全区财政工作坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕区委区政府的发展战略和决策部署，充分发挥积极财政政策逆周期调节作用，力保全区经济运行在合理区间。

（一）全力以赴稳主体稳经济

一是全面落实减税降费政策。坚持“早退”、“快享”，积极落实留抵退税政策，加快退税进度，加强库款调度，全力做好退税资金保障。1-6月全区完成留抵退税29.16亿元。制造业中小微企业1-6月缓交税费10.10亿元。二是强化政策集成落地。全面承接国务院和省市稳经济一揽子政策，制定出台服务业纾困解难30条、金融助企纾困18条、稳经济50条等系列政策，推动政策集成落地。三是推动政策直达快享。成立惠企政策专班，依托全省率先成立的线上线下高度融合的企业服务中心，打通多部门数据，加快实现各类惠企政策全流程“一网通兑”、直达快享。今年上半年已兑现各项惠企扶持资金12.62亿元。四是支持中小微企业纾困解难。加快落实租金减免政策，上半年区属国企对区内466户小微企业、326户个体工商户完成租金减免共8511万元。同时加大政府采购支持中小企业力度，将面向小微企业的价格扣除比例提高至10%；200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，原则上全部面向中小企业采购；对于400万元以上的工程采购项目，降低中小企业参与政府采购工程门槛，将预留采购份额由30%以上今年阶段性提高至40%以上。五是着力稳市场主体稳就业。积极落实失业保险稳岗返还政策，共计发放补贴资金4903万元，其中通过“免申即享”方式发放2733万元，惠及市场主体2465家。

（二）主动作为稳增长促发展

一是发挥专项债稳投资作用。抢抓政策“窗口期”，谋深谋实专项债项目前期准备，2022年共争取新增债券33.95亿元，新增债券额度全市各区县第一。加快专项债券支出进度，充分发挥专项债扩投资稳增长积极作用。二是助力释放消费动能。突出消费对活跃社会经济的关键作用，针对汽车行业困难启动2000万元汽车消费补贴实施，带动汽车消费6.75亿元。重点通过发放消费券，促进文旅体消费、繁荣夜经济、首店经济。三是加大财政金融供给。聚焦融资难的问题，扩大政府性融资担保业务规模和覆盖面，上半年贷款担保余额4.85亿元，同比增长105%。设立2亿元应急周转资金，积极落实“见贷即转”模式，上半年共服务区内中小企业714家，累计使用应急周转资金40.37亿元。四是发挥产业基金支持作用。加快临平区政府产业基金投资运作，引导金融资本更好地支持我区实体经济发展、科技和产业创新。已累计对接跟进项目44个项目，涉及金额70亿元。已批复项目13个，批复出资26.34亿元，实际出资20.74亿元。

（三）聚焦聚力保民生保重点

一是持续增进民生福祉。坚持政府过紧日子，提高支出均衡性、科学性和严格性。严控一般性支出，紧紧兜牢“三保”底线，将有限的资金全部用在刀刃上。上半年一般公共预算支出的70%以上用于教育、卫生、养老等民生保障，民生支出共计61.30亿元。二是强化疫情防控资金保障。及时筹措调度资金，优先保障疫情防控资金需求，在年初预算1.9亿元的基础上，上半年再追加安排防疫资金4.5亿元。建立抗疫资金拨付应急机制和审批程序，规范资金使用。三是积极保障亚运筹办。2022年统筹安排1.55亿元专项支持亚运保障和场馆运营。加强制度设计，制定《临平区“亚运专项”资金预算管理办法》等5个管理办法，规范资金使用管理。四是保障重点项目建设。统筹调度资金，全力支持保障地铁、运河二通道、乔司全域土地综合整治与生态修复、大运河国家文化公园等重大项目推进。

（四）蹄疾步稳推进数字化改革

一是深入推进预算一体化管理。根据财政部统一部署，围绕“预算管理一体化、财政收支一盘棋”的管理新模式，持续深化推进预算管理一体化系统建设，完成预算批复、预算调整和调剂、预算执行、会计核算等新模块的运用和上线。二是加强国资国企数字监管。打造国有资产数字化综合监管系统，推进国资监管数据与国企内部业务数据交互，构建统一门户、人力资源、财务监管、预警管理系统等12个子系统。上半年已完成系统搭建并逐步在区属国企开展应用。三是加强政府投资项目管理。打造政府投资项目全生命周期管理平台，已完成系统框架搭设和主流程设计，通过将项目管理全流程纳入数字化监管，有效提升政府投资项目管理水平。

（五）多管齐下优管理强绩效

一是扎实推进公款竞争性存放。遵循公开、公平、公正的原则，扎实推进公款存放工作。出台《临平区区级行政事业单位公款存放管理办法》等文件，指导行政事业单位有序开展公款竞争性存放工作。二是推进竣工财务决算。全面梳理项目，制定《临平区政府投资项目竣工财务决算工作方案》，创新制定“一项目一方案”制度，结合项目实际分层分类管理 进一步加快并规范决算工作。三是推进低效资产处置。开展低效资产处置专项行动，出台实施方案，督促相关部门、镇街（平台）、区属国企加快处置、规范处置，有效盘活存量资产。四是加强国企财务管理。出台《临平区国有企业投资监督管理暂行办法》等文件，强化国有资企业资金存放、企业投资等方面的政策指导和财务监管，力促国有企业提质增效。

三、下半年财政工作的主要任务

下半年全区财政工作将继续围绕“高水平建设‘数智临平·品质城区’”总目标和打造“六个样板地”中心工作，强化财政统筹，服务全区大局，大抓落实、狠抓落实，切实稳收入、优支出、兜底线，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）统筹谋划稳定财政收支

一是稳住收入基本盘。将稳收支、稳运行放在突出位置，统筹退税减税和组织收入工作，建立收入分析预判研判机制，把握好收入的力度和节奏，为一揽子政策落地和保民生保重点提供坚实的财政支撑。二是加强税源培植。积极融入新发展格局，统筹行业部门力量，通过集中宣讲、送政策上门等方式，服务区内企业，全区上下形成统筹协作、合力推进的良好局面。调动镇街、平台税源建设工作积极性，鼓励做强税源培植、做大财政总量、做优结构质量。三是优化支出结构。坚决兜实兜牢“三保”底线，夯实财政安全运行的基础。坚决贯彻党政机关过紧日子要求落实，严控和压减非刚性非重点项目支出，降低行政运行成本。建立健全结转结余资金清理收回机制，对半年度、三季度执行低于一定比例或确属无需使用的资金，按规定调整用于急需领域。四是加强绩效管理。做好预算绩效运行监控工作，出台《临平区预算绩效运行监控实施办法》。制定政府投资项目事前绩效评估指标体系，规范和细化评估流程。根据重点绩效评价项目计划完成重点绩效评价工作，并加强重点评价结果应用。

（二）千方百计稳定经济运行

一是全力帮助企业纾困。以“八大攻坚”行动为牵引，持续落实落细稳增长一揽子政策。建立健全财政资金直达机制，通过提早谋划、业务培训、强化管理等措施，切实加快直达资金支出进度，提高资金使用效率。扩大政府性融资担保业务规模和覆盖面，对小微企业、个体工商户给予担保额度、期限、费率等政策倾斜。加大政府采购支持中小企业力度，指导采购代理机构和采购人修订采购文件，将面向小微企业的价格扣除比例提高至20%，降低履约保证金缴纳比例。二是狠抓专项债券支出进度。建立专项债券支出进度周统计、周通报和预警机制，推动项目加快建设，充分发挥地方政府专项债券扩投资稳增长作用，力争8月底前债券资金支出进度达100%。同时，按照“储备入库一批、发行使用一批、入库建设一批”要求，积极运用专项债券储备系统，做深做实政府专项债券项目常态化储备。按全生命周期管理要求，加强对专项债券风险的有效防控，做到“借、用、管、还”闭环管理，确保政府债券资金使用高效、风险可控。三是超前谋划政策储备。密切跟踪新形势新情况，精准把握政策提前量和冗余度，在纾困减负、稳岗稳就业、保障民生等方面加强政策研究，超前谋划。根据形势发展和区委区政府部署，适时优化存量政策、出台增量政策，确保政策、资金跑在风险、困难前面。四是发挥产业基金撬动作用。积极稳妥推进产业基金出资，聚焦主导产业培育，在医疗健康、科技、消费服务等领域挖掘、投资优质项目，赋能产业发展。

（三）立足大局抓好数字化改革

一是用好国有资产数字化综合监管系统。加快推动系统见效，将充分运用系统优势，聚焦防范企业债务、投资、法律、金融、运营等风险，及时做好重要数据收集研判和监测预警，为重大决策运行、大额资金动态等重点业务监管提供应用支持。二是持续推进政府投资项目全生命周期管理平台建设。加快推进系统建设和投入使用，通过系统化管理，摸清项目底数，实现自动预警和通报，逐步做到项目预算智能填报及可视化管理，切实提升政府投资项目监管质效。三是推进预算管理一体化业务规范实施。加快推动项目全生命周期管理、部门预算编制、预算指标管理规范化，进一步推进绩效目标、绩效指标编制科学化，切实提升预算管理水平。

（四）多措并举抓紧国资监管

一是推动国有企业主业化发展。找准定位，适应市场化竞争要求，增强国企经营能力，进一步做大做强国有资本和国有企业。督促企业制订战略发展目标，要求各国有企业根据自身战略发展目标确定一至二项主业，今后以主业为核心开展工作，鼓励围绕主业进行投资、运营，逐步剥离非主业业务。二是持续推进低效资产处置工作。明确责任清单，抓好责任落实，做好资产闲置问题整改，进一步加快处置进度，加快盘活存量资产。三是加强重大事项监管。制定出台《临平区国有企业资产及重大事项管理操作指引》，规范企业国有资产管理行为。强化对外投资、发行债券等重大财务事项的审核，进一步规范区属企业资金账户及存放、资金筹集、资金信用输出等资金信用管理。

附表:

附表：2021年决算报告收支表及2022年半年度收支表.xls

债务情况公开表.pdf

临平区2021年“三公”经费决算情况.pdf