一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区委的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，聚焦“高水平建设‘数智临平·品质城区’”，积极应对复杂形势，统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥积极财政政策逆周期调节作用，财政运行总体保持平稳态势。

（一）一般公共预算收支执行情况

2022年全区财政总收入完成229.93亿元，为调整预算的103.11%，其中：上划中央税收94.35亿元，为调整预算的104.84%；一般公共预算收入完成135.57亿元，为调整预算的101.93%。

2022年全区一般公共预算支出完成196.88亿元，为调整预算的98.82%，其中：区本级一般公共预算支出完成194.85亿元，为调整预算的98.81%。

按照2022年一般公共预算收入情况和现行财政结算体制，2022年全区一般公共预算可用资金为199.23亿元，实际支出196.88亿元，收支相抵，2022年全区一般公共预算专项结转下年2.35亿元。目前，省、市财政体制结算还在进行中，省、市还将有部分补助，实际收支结余将与上级财政决算后一并纳入决算报告。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2022年政府性基金预算收入完成236.84亿元，完成调整预算的100.57%。

2022年政府性基金预算支出预算完成274亿元，完成调整预算的99.55%。

2022年政府性基金预算实际可用资金为290.61亿元，减债务还本0.28亿元，市人才专项计提等2.00亿元，调出资金13亿元，支出274亿元，收支相抵，结余1.33亿元，结转下年使用。目前，省、市财政体制结算还在进行中，省、市还将有部分补助，实际收支结余将与上级财政决算后一并纳入决算报告。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

根据各国有公司收益情况，2022年全区各国有公司的应交利润未达到上缴国有资本收益的下限，故2022年国有资本经营预算收入预算无。根据2021年决算情况，国有资本经营预算专项结转4万元，完成支出4万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

自2018年1月1日起，职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险统一纳入杭州市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金由我区管理。

2022年机关事业单位基本养老保险基金收入完成4.70亿元，完成预算的99.67%；支出完成5.18亿元，完成预算的99.89%。

（五）政府债务情况

2022省财政厅核定我区地方政府债务限额为310.34亿元，其中一般债务限额为109.79亿元，专项债务限额为200.55亿元。

2022年我区地方政府债务余额为305.98亿元，其中一般债务余额为109.54亿元，专项债务余额为196.44亿元。2022年我区发行地方政府债券84.45亿元，其中新增债券47.75亿元，再融资债券36.7亿元。2022年我区政府债券还本37.12亿元，支付债券利息9.29亿元。

（六）财政转移支付执行情况

根据现行财政体制，临平区无对下转移支付情况。

二、2022年财政主要工作

2022年，面对经济发展的“三重压力”，以及国际环境更趋复杂严峻、国内疫情冲击明显加大等不利因素，全区财政工作在区委的正确领导下，紧紧围绕“高水平建设‘数智临平·品质城区’”总目标和打造“六个样板地”中心工作，积极应对困难挑战，强化财政统筹，切实稳收入、优支出、兜底线，力保我区经济运行在合理区间。

（一）以稳为要，全力助推经济稳进提质

一是强化政策集成落地。制定出台服务业纾困解难30条、金融助企纾困18条、稳经济50条等系列政策，为企业送去“真金白银”政策红利。依托全省率先成立的线上线下高度融合的企业服务中心，加快实现各类惠企政策全流程“一网通兑”、直达快享。二是全面落实减税降费政策。坚持“早退”、“快享”，切实减轻市场主体负担。三是全力助企纾困解难。加快落实租金减免政策，区属国企全年对区内小微企业（个体工商户）完成租金减免。从提升中小企业预留份额、提高小微企业价格扣除比例、降低履约保证金、加快采购效率等多方面助力中小企业参与政府采购。四是发挥专项债稳投资作用。提前筹谋、快速响应，抢抓政策“窗口期”，2022年共争取新增专项债券34.75亿元，数量与金额均为全市各区县第一。加快专项债券支出进度，充分发挥专项债扩投资稳增长积极作用。五是加大财政金融供给。聚焦融资难的问题，扩大政府性融资担保业务规模和覆盖面。设立2亿元应急周转资金，积极落实“见贷即转”模式，服务小微企业及经营户。

（二）以民为本，聚焦聚力保重点惠民生

一是强化民生共富保障。紧紧兜牢“三保”底线，集中财力重点保障民生。坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，梳理整合、重新明确83项民生补助政策，推动实现精准补助，提高民生政策的可持续性。二是强化疫情防控资金保障。及时筹措调度资金，优先保障疫情防控资金需求，建立抗疫资金拨付应急机制和审批程序，规范资金使用。三是强化重大项目建设保障。统筹调度资金，全力支持保障地铁、运河二通道、乔司全域土地综合整治与生态修复、大运河国家文化公园等重大项目推进。全年争取债券资金47.75亿元，为重大项目建设保驾护航。四是坚持过紧日子。坚持党政机关过紧日子，提高支出均衡性、科学性和严格性。严控一般性支出，大力压减非重点非刚性支出，将有限的资金全部用在刀刃上。

（三）以智强治，纵深推进财政数智改革   

一是推进财政治理高效化现代化。依托省财政厅“财政大脑”建设打造整体智治财政，持续深入推进预算管理一体化业务规范实施，加快推进“浙里报”等多业务场景应用上线，财政核心业务智慧化能力持续提升。二是数字监管赋能国企高质量发展。打造国有资产数字化综合监管系统，通过搭建交互平台、建立全景数据库，实现国资国企一网统管，依托监测预警功能加强风险管控。三是多效协同实现政府投资项目“一网监管”。打造政府投资项目全生命周期管理平台，通过对项目申报到竣工决算的全流程信息数字化管理，实现对项目一窗受理、一网办理、全程监管，有效提升政府投资项目管理水平。

（四）以实夯基，扎实提升财政管理效能

一是完成隐债化解任务。在财政紧平衡形势下，通过保重点、优安排，加强可用资金统筹安排，优化化债举措，圆满完成隐性债务化解任务。二是实施“钱随人走”改革试点。积极在教育领域开展“钱随人走”改革试点，通过教育管理体制调整、整合小散教育专项、重塑生均公用经费体系，促进实现教育直属“全域化”、基础保障“生均化”、学校发展“特色化”，提升教育领域基本公共服务均等化水平。相关改革获全省财政系统高质量发展建设共同富裕示范区“小切口”改革优秀实践案例。三是推进竣工财务决算。全面梳理项目，制定《临平区政府投资项目竣工财务决算工作方案》，创新制定“一项目一方案”制度，结合项目实际分层分类管理，进一步加快并规范决算工作。四是加快低效资产处置。开展低效资产处置专项行动，出台实施方案，督促相关部门、镇街（平台）、区属国企加快处置、规范处置，有效盘活存量资产。五是加强国企财务管理。加强国企债务风险管控，完善国企投融资管理制度。稳步推进清廉国企建设，出台《临平区国有企业资产及重大事项监管办法》等文件，强化对国有企业的政策指导和财务监管，力促国企提质增效。

三、2023年财政预算编制草案

2023年我区财政预算编制的指导思想是：坚持“财为政服务”的理念，聚焦聚力区委、区政府重大决策部署，突出共同富裕导向、体制机制创新导向、数字化改革导向和风险防范导向，围绕“统筹”、“规范”和“绩效”三个关键词，努力打造数字化、一体化、规范化、系统化的整体智治预算，为我区高水平建设“数智临平·品质城区”和高质量发展建设共同富裕示范区提供有力保障。

（一）2023年一般公共预算草案

根据上述指导思想，结合我区经济发展趋势，2023年全区财政总收入预期为248.30亿元，比上年实绩增长8%。一般公共预算收入预期为145.70亿元，比上年实绩增长7.5%。

按照以上收入情况和现行财政体制，2023年我区一般公共预算体制可用资金为118亿元，加上市结算的固定补助20亿元，中央减税降费补助5.35亿元，调入资金33.87亿元，合计当年可用资金为177.22亿元。根据收支平衡原则，拟安排一般公共预算支出177.22亿元，比上年调整预算下降11.05%。

（二）2023年政府性基金预算草案

2023年政府性基金预算收入预期为193.44亿元，比上年实绩减少18.32%。

2023年政府性基金支出预算为155.07亿元，比上年调整预算下降43.66%，剔除专项债、上年结余等不可比因素，同口径下降12.20%。

（三）2023年国有资本经营预算草案

2023年，全区国有资本经营预算收入预算为19.98万元，支出预算为19.98万元。

（四）2023年社会保险基金预算草案

2023年，全区机关事业单位基本养老保险基金收入预算为5.35亿元，比上年实绩增长13.88%；全区机关事业单位基本养老保险基金支出预算为5.54亿元，比上年实绩增长7.09%。

（五）2023年地方政府债务情况

2022年，我区地方政府债务余额为305.98亿元，其中一般债务余额为109.54亿元，专项债务余额为196.44亿元。根据债务余额情况，2023年安排地方政府债券还本0.98亿元，安排债券付息10.24亿元。

（六）财政转移支付安排情况

根据现行财政体制，临平区无对下转移支付情况。

（七）2023年重大政策和重点项目等绩效目标

1.项目名称：重度残疾人护理补贴

项目内容：根据《浙江省民政厅 财政厅 残联关于印发浙江省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（浙民福〔2021〕191号）、《关于进一步明确残疾人两项补贴制度标准的通知》(杭民发〔2016〕234号)、《关于落实残疾人两项补贴制度实施意见专题会议纪要》(杭民纪要〔2016〕36号)等文件精神，对临平区重度残疾人发放重度残疾人护理补贴。

绩效目标：发放重度残疾人护理补贴，解决残疾人长期照护困难，减轻残疾人家庭负担，确保残疾人得到基本照护。护理补贴发放人数≥4000人；预算执行率≥95%；残疾人满意度≥90%。

2.项目名称：农村独生子女父母奖励及计生特别扶助资金项目

项目内容：落实国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度：对我区符合奖励扶助的计生家庭，按每人每年960元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止；落实国家计划生育家庭特别扶助制度：对我区符合特别扶助的计生家庭，按不同情况予以每人每月600元、800元两种标准的扶助金发放（按月计算、按年发放）。

绩效目标：保障计生家庭的合法权益，政策覆盖率达100％，应发尽发。奖励人数≥8000人；计划生育家庭满意度100%。

四、2023年财政工作的主要任务

2023年全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体部署，更好发挥财政职能作用，切实稳收支、兜底线、促变革、防风险，不断提升财政治理服务效能。

（一）着力开源节流，稳健财政收支运行

一是强化优质税源建设。灵活把握税收存量与增量关系，挖掘存量的同时更加注重培育增量。坚持招商引资“一把手”工程，加强招商引税协同，鼓励做强税源培植，做大财政总量、做优结构质量。二是强化收入综合把控。按照“稳字当头、稳中求进”工作总基调，健全财政、税务等相关部门、平台镇街的协同机制，加强重点税源管理，依法组织税收，做优土地管理，确保我区财政收入稳健可持续增长。三是大力优化支出结构。坚持党政机关过紧日子不动摇，建立节约型财政保障机制，严格控制一般性支出，及时调整执行慢、效率低的项目，优先、精准保障重点刚性支出。四是加强预算综合统筹。严格预算总量控制，加大存量资金与新增预算、结转资金与年度预算、上级补助与本级预算的统筹力度，强化项目间、单位间、年度间预算统筹，保障预算收支平衡。

（二）围绕中心工作，强化财政支撑保障

一是聚焦聚力产业扶持。围绕产业平台能级跃升、重点产业集群发展，全年安排产业发展专项资金25.21亿元，着力提升产业能级，持续激发创新活力，切实发挥政策效能，积极构建现代产业新体系。做优做强产业基金，加强产业政策与产业基金联动，充分发挥产业基金在培育产业、助力招商和吸引人才方面的作用。二是支持重点项目建设。结合我区发展实际，聚焦重点基础设施和公共服务项目建设，发挥好重大项目牵引和政府投资撬动作用，扎实推动基础设施高质量发展，扩大内需增强动力。三是着力打造共富示范。聚焦人民群众在教育、健康、居住、交通等各领域的所忧所盼，在促进共同富裕中更好发挥财政的支撑保障作用。全年新增财力三分之二以上用于民生支出，围绕教育高品质提升计划、健康临平等重点民生优化公共服务供给，强化就业、社保、养老等基本保障，真情实意解民困、暖民心、惠民生，助力我区共同富裕示范区样板建设。四是强力保障要事盛事。围绕高质量呈现“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的亚运盛会，安排4.61亿元亚运相关建设经费和服务保障经费，提升城市品质，展现城市形象，全力做好亚运服务保障工作。

（三）聚焦重点领域，加强国资国企监管

一是深化数字化监管。以数字化改革为牵引，加强国资国企综合管理系统各功能与国资监管业务工作的相互促进，实现国有企业“人、财、物、事”全业务流程监管。二是促进国有资产常态管理。持续加力推进国有房产、土地信息化监管工作，夯实资产信息化管理，规范国有资产处置。常态化开展国有闲置资产处置工作，积极盘活闲置资产，加快低效无效资产处置，提升资产效能。三是提升国企经营能力。对照国企改革三年行动计划目标和以管资本为主的国资监管任务，努力提升国企经营资产占比，培养国资监管人才、国企经营人才，提高国企参与市场化竞争能力。

（四）强化数字引领，提高财政治理效能

一是加快推进预算管理一体化工作。加快把资产、债务、直达资金、决算和报告纳入预算管理一体化系统，形成预算管理全流程闭环管理，提升财政管理效能。二是积极推进非税征收数字人民币试点改革。开展非税征管领域的数字人民币收缴试点改革，根据省财政厅部署做好系统开发和流程优化，争取为全省推广提供临平经验。三是有序推动政府投资项目管理系统落地见效。加速推进系统建设，加强组织协调，协同推进系统运行，推动项目投资信息共建、共用、共享，提升政府投资项目监管质效。

（五）树牢底线思维，防范化解财政风险

一是强化债务风险防控。完善债务风险常态化监控，防范化解债务风险。按照全生命周期的管理要求，加强对专项债券风险的有效防控，强化“借、用、管、还”闭环管理，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。二是防范财经纪律风险。聚焦公款存放、资金分配、资产管理、财会监督、政府采购等重点领域，加强制度建设，规范业务管理，强化内部监督和内控建设，防范财经纪律风险。三是深化财政监督检查。加强财政政策执行与财政资金使用专项检查，建立健全事前申报、事中审批、事后绩效跟踪和监督倒查机制，切实防范政策执行风险。加强镇街财政督查督导与内控规范，确保基层财政资金安全。

附表1-2022年预算执行情况和2023年预算草案.pdf

附件2-2022年债务情况表.pdf

附件3-2023年三公经费预算.pdf

附件表4-临平区2023年“三公”经费预算情况表.pdf