一、一般公共预算收支决算

（一）预算情况

区一届人大二次会议审查批准的2022年全区财政总收入计划为272亿元，一般公共预算收入预算为167亿元，全区一般公共预算支出预算为171.87亿元，区本级支出预算为170.12亿元。经区一届人大常委会第十二次会议批准，作部分变更调整。调整后，全区财政总收入预算变更为223亿元，其中一般公共预算收入预算为133亿元，调整后全区一般公共预算支出预算为202.96亿元，其中区本级一般公共预算支出预算为201.05亿元（含经济技术开发区15亿元），塘栖镇为1.91亿元。减去截至2022年12月底减少的支出预算指标后，2022年全区一般公共预算总支出预算为199.23亿元。

（二）决算情况

1.全区收支决算情况。2022年全区财政总收入完成229.93亿元，为调整预算的103.11%；一般公共预算收入完成135.57亿元，为调整预算的101.93%。2022年全区一般公共预算支出完成196.88亿元，为调整预算的98.82%。

2.区本级收支决算情况。2022年区本级一般公共预算收入完成132.02亿元，为调整预算的101.99%。2022年区本级一般公共预算支出完成194.85亿元，为调整预算的98.81%。

3.全区收支平衡情况。按照2022年财政结算体制，全区一般公共预算体制结算可用资金为119.34亿元，加上市结算的固定补助、中央减税降费补助、省市专项补助、债务（转贷）收入、上年专项结余、动用预算稳定调节基金、调入资金，全区一般公共预算体制可用资金为212.02亿元。当年一般公共预算支出为196.88亿元，债务还本支出10.84亿元，支出合计207.72亿元。收支相抵，2022年全区一般公共预算可用资金结余为4.30亿元，其中净结余1.91亿元（均为镇街及开发区结余），专项结余2.39亿元。专项结余2.39亿元主要包括：一般公共服务1969万元，国防支出25万，公共安全2173万元，教育支出1847万元，科学技术支出6009万元，文化旅游体育与传媒支出1415万，社会保障和就业支出493万元，卫生健康支出901万元，节能环保支出1775万元，城乡社区支出779万元，农林水支出3670万元，交通运输支出277万元，资源勘探工业信息等支出977万元，商业服务业等支出1503万元，自然资源海洋气象等支出60万元。

根据《中华人民共和国预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2022年一般公共预算净结余1.91亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金收支决算

（一）预算情况

区一届人大二次会议审查批准的2022年政府性基金收入预算为192.58亿元，支出预算为173.07亿元。后经区一届人大常委会第十二次会议批准，2022年政府性基金收入预算调整为235.5亿元，比年初增加42.92亿元。按照变更后的政府性基金收入预算，全年政府性基金预算调整为274.06亿元，加上截至2022年12月底实际收到的上级补助，2022年政府性基金预算总支出预算为275.23亿元。

（二）决算情况

1.收入决算情况。2022年政府性基金预算收入完成236.84亿元，为预算的100.57%，其中：国有土地使用权出让收入221.49亿元，国有土地收益基金收入11.44亿元，其他政府性基金收入1.07亿元。

2.支出决算情况。2022年政府性基金预算支出完成274亿元，为预算的99.55%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出217.74亿元，国有土地收益基金安排的支出11.96亿元。

3.收支平衡情况。政府性基金收入加上上年结转、省市补助、债务（转贷）收入，合计可用资金为316.61亿元。政府性基金支出为274亿元，加上调出资金、债务还本支出、上解上级支出，合计支出为315.98亿元。收支相抵，结余0.63亿元，专项结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算

（一）预算情况

根据各国有公司申报的收益情况，2022年全区各国有公司的应交利润未达到上缴国有资本收益的下限，故2022年国有资本经营预算收入预算无。2022年国有资本经营预算支出预算为4万元。

（二）决算情况

2022年国有资本经营预算收入加上年专项结转4万元，可用资金为4万元，完成支出4万元。

四、社会保险基金预算收支决算

我区职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险、工伤保险统一纳入杭州市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金由我区管理。

（一）预算情况

区一届人大二次会议审查批准的2022年机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算为5.89亿元，支出年初预算为5.28亿元。后经区一届人大常委会第十二次会议批准，机关事业单位基本养老保险基金收入预算调整为4.71亿元，支出预算调整为5.18亿元。

（二）决算情况

2022年机关事业单位基本养老保险基金收入完成4.70亿元，支出完成5.18亿元。收入加上结余资金3.12亿元，2022年可用资金为7.82亿元，支出5.18亿元，收支相抵，结余为2.64亿元。

五、地方政府债务情况

经省财政厅批准下达，我区2022年地方政府债务限额为305.99亿元。 2022年我区地方政府债务余额为305.98亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。

六、财政拨款“三公”经费

2022年临平区各部门（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计2840.65万元。

七、税收返还和转移支付情况

2022年临平区无对下级税收返还和转移支付情况。

八、绩效评价开展情况

为深入贯彻《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，2022年，区财政局共安排财政绩效重点评价项目6个，使用财政资金共计22637.89万元，总体评价结论分别为：施工图审查经费项目，良好；规划编制经费项目，良好；交通道路城市化养护工程项目，良好；信息化专项项目--智慧星桥建设项目，良好；信息化专项项目--“靓城行动”智慧城管项目拆分复用，中等；临平区新就业大学生、创业人员公共租赁住房补贴项目，中等。

九、经济技术开发区、街道财政收支决算情况

（一）经济技术开发区

2022年经济技术开发区完成财政总收入92.08亿元，根据开发区财政结算体制，体制可用资金加上上年结余，2022年开发区财政可用资金为14.70亿元，2022年支出完成14.61亿元，滚存结余0.09亿元。

（二）街道

2022年临平等六个街道完成财政总收入58.45亿元，其中：一般公共预算收入29.13亿元。根据街道财政结算体制，体制可用资金加上区级补助、上年结余，街道财政当年可用资金为12.41亿元，2022年支出完成11.07亿元，滚存结余1.34亿元。

2022年全区财政工作在区委的正确领导下，积极应对困难挑战，强化财政统筹，切实稳收入、优支出、兜底线，力保我区经济运行在合理区间。一是以稳为要，全力助推经济稳进提质。制定出台服务业纾困解难、金融助企纾困、稳经济等系列政策，全面落实减税降费政策，切实减轻市场主体负担。加快落实租金减免政策，多项政府采购条件向中小企业倾斜。发挥专项债稳投资作用，2022年共争取新增专项债券34.75亿元。二是以民为本，聚焦聚力保重点惠民生。强化民生共富保障，紧紧兜牢“三保”底线，集中财力重点保障民生，梳理整合、重新明确83项民生补助政策。及时筹措调度资金，优先保障疫情防控资金需求。强化重大项目建设保障，全力支持保障地铁、运河二通道、乔司全域土地综合整治与生态修复等重大项目推进。坚持过紧日子，严控一般性支出，将有限的资金用在刀刃上。三是以智强治，纵深推进财政数智改革。持续深入推进预算管理一体化业务规范实施，加快推进“浙里报”等多业务场景应用上线。打造国有资产数字化综合监管系统，实现国资国企一网统管。打造政府投资项目全生命周期管理平台，加强全流程信息数字化管理。四是以实夯基，扎实提升财政管理效能。在教育领域开展“钱随人走”改革试点，获评全省财政系统共富“小切口”改革优秀实践案例。推进竣工财务决算，创新制定“一项目一方案”制度，进一步加快并规范决算工作。加强国企债务风险管控，完善国企投融资管理制度，稳步推进清廉国企建设。

2023年上半年全区财政收支预算执行情况

一、上半年全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年全区完成财政总收入158.57亿元，为年初预算的63.86%，同比增长19.35%；一般公共预算收入完成89.80亿元，为年初预算的61.63%，同比增长15.98%。

上半年全区一般公共预算支出100.40亿元，为年初预算的56.66%，同比增长15.25%。区本级一般公共预算支出99.14亿元，为年初预算的56.42%，同比增长15.28%，其中：经济技术开发区一般公共预算支出10.69亿元，临平等六个街道支出7.07亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

上半年政府性基金收入完成105.50亿元，为年初预算的54.78%，同比增长12.02%，其中：国有土地使用权出让收入97.15亿元，同比增长11.19%。上半年政府性基金支出完成82.80亿元，为年初预算的53.39%，同比下降41.74%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出完成73.06亿元，同比下降40.13%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

上半年国有资本经营预算收入与支出暂未执行。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

上半年全区机关事业单位基本养老保险基金收入完成2.45亿元，为年初预算的45.81%，支出为2.67亿元，为年初预算的48.18%。

（五）地方政府债务限额余额情况

我区2022年地方政府债务限额为305.99亿元，其中一般债务限额为109.55亿元，专项债务限额为196.44亿元。2023年上半年，省财政厅批准下达我区新增一般债券额度3.00亿元，新增专项债券额度10.50亿元，地方政府债务限额调整为319.49亿元，其中一般债务限额为112.55亿元，专项债务限额为206.94亿元。

我区2022年地方政府债务余额为305.98亿元，其中一般债务余额为109.54亿元，专项债务余额为196.44亿元。2023年上半年新增到账一般债券3.00亿元，专项债券2.55亿元，地方政府债务余额为311.53亿元。

二、上半年主要财政工作情况

今年以来，我们积极应对严峻复杂的经济形势和宏观经济的下行压力，坚持稳中求进工作总基调，聚焦省市区重大决策部署，强化财政资源统筹，推动积极财政政策加力提效，以扎实的财政举措助推三个“一号工程”，助力打赢“两场硬仗”。

（一）全力以赴抓攻坚，助力打赢“两场硬仗”

一是力促财政收入平稳增长。强化收入综合把控，健全财政、税务、规资等相关部门和平台镇街的协同机制，加强重点税源管理，做优土地管理。出台《关于优化完善镇街平台财政体制的通知》，激发平台镇街增收发展积极性，形成共促产业发展、共谋税源建设的良好局面。二是持续打造优质营商环境。全力保障“拼经济、抓发展”40条举措、“8+4”政策及“高质量发展99条”等政策体系的落地兑现，加快大企业大集团政策兑付，优化出口信保政策补助方式，提振区内企业信心。开展政府采购支持融资畅通工程，扩大政府性融资担保业务规模和覆盖面。三是推动产业基金高效运作。围绕我区主导产业，强化与杭州资本、市城投等省市国有投资机构以及产业资本合作，新设立百诚基金、新消费基金、苏银基金等项目。四是全力支持亚运筹办攻坚。加强资金筹措和保障，统筹推进赛事侧和城市侧筹办，保障亚运场馆改建、场馆周边环境提升等工程。制定资金预算管理办法等多项制度，确保资金使用规范。

（二）持之以恒优结构，突出重点强保障

一是强化重点项目保障。统筹安排资金做好省市区重大项目的资金保障，谋划设立重大项目建设专项资金，全力支持保障地铁、中环、沪乍杭铁路等重大项目建设，基础配套不断完善。加快专项债券申报发行工作，做深做实项目储备。二是强化民生共富保障。努力在促进共同富裕中发挥财政的支撑、保障、引导作用。三是优化财政支出结构。坚持党政机关过紧日子不动摇，建立节约型财政保障机制，及时调整执行慢、效率低的项目，优先、精准保障重点刚性支出。

（三）强基固本抓管理，强化治理提效能

一是实施镇街转移支付管理体制改革。出台《临平区转移支付资金管理体制改革方案》，调整优化区对镇街转移支付管理体制，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是靠前做好政府投资项目管控。坚持关口前移，在项目决策阶段加强审核，靠前做好重大项目监管和服务，合理控制总投资。加快推动已整体竣工验收项目财务决算评审。三是严格规范政府购买服务管理。深化“巡财联动”，实施全面自查和重点抽查相结合的专项治理行动，以点带面加强政府购买服务管理。出台《临平区政府购买服务资金管理工作办法》等4个文件，实现政府购买服务“事前审批、事中规范、事后监督”的“全链条”管理。四是做深做实财会监督工作。贯彻落实“财会监督年”工作，出台《关于印发“财会监督年”工作要点的通知》，全年共安排16个监督检查项目。

（四）统筹谋划抓国企，一体推动促发展

一是国企党建工作更扎实。认真贯彻“红色根脉强基工程”部署，明确2023年国企党建工作要点和清廉国企建设实施方案。实施党建队伍培训，开展党建工作基础规范专项检查整改。二是国企改革创新更深入。完成公租房公司重组改革，减轻国企发展包袱。组建区大数据公司等企业，推进国有数字经济产业、服务业规模提升。组织实施国企人员招聘，为国企发展注入新鲜动力。三是国企资产管理更有效。以“七张问题清单”机制为抓手，运用国企资产综合监管系统推动国企房产长效动态监管，督促国企提升闲置资产利用效率。四是国企筹资模式更多元。充分借助市级国企资金、建设力量，探索设立城市更新基金，合作开展保障性住房投资、建设、运营新模式方案，拓展项目投资来源。组建车位运营公司，开展安置房小区闲置车位经营权的金融盘活。五是国企考核管理更系统。突出考核导向，制定《临平区区属国有企业综合考核实施办法（试行）》，激发国企内生动力。建立国有企业负责人经营业绩考核管理制度，实施分类考核和差异化考核，发挥经营业绩考核的引领作用。

附表：

表一 2022年临平区一般公共预算收入决算表

表二 2022年临平区一般公共预算支出决算表

表三 2022年临平区本级一般公共预算收入决算表

表四 2022年临平区本级一般公共预算支出决算表

表五 2022年临平区一般公共预算收支平衡情况表

表六 2022年临平区政府性基金预算收入决算表

表七 2022年临平区政府性基金预算支出决算表

表八 2022年临平区政府性基金预算收支平衡情况表

表九 2022年临平区国有资本经营预算收支决算情况表

表十 2022年临平区国有资本经营预算收支平衡情况表

表十一 2022年临平区社会保险基金预算收支决算情况表

表十二 2022年临平区社会保险基金预算收支平衡情况表

表十三 2022年临平区政府债务限额及余额情况表

表十四 2022年经济技术开发区一般公共预算收支决算情况表

表十五 2022年临平区街道一般公共预算收入决算情况表

表十六 2022年临平区街道一般公共预算支出决算情况表

表十七 2022年临平区税收返还和转移支付表

表十八 2022年临平区“三公”经费决算情况

附件见：附表：2022临平区决算报表及“三公”经费、债务情况.pdf