一、一般公共预算收支决算

（一）预算情况

区一届人大三次会议审查批准的2023年全区财政总收入预算为248.30亿元，一般公共预算收入预算为145.70亿元，全区一般公共预算支出预算为177.22亿元，区本级支出预算为175.73亿元。经区一届人大常委会第十九次会议批准，作部分变更调整。调整后，全区财政总收入预算变更为252亿元，其中一般公共预算收入预算为144.39亿元，调整后全区一般公共预算支出预算为202.70亿元，其中区本级一般公共预算支出预算为200.87亿元（含经济技术开发区和6个街道28.32亿元），塘栖镇为1.83亿元。加上截至2023年12月底实际收到的上级补助，以及扣除清理收回的支出预算指标后，2023年全区一般公共预算总支出预算为202.58亿元。

（二）决算情况

1.全区收支决算情况。2023年全区财政总收入完成253.79亿元，为调整预算的100.71%；一般公共预算收入完成144.68亿元，为调整预算的100.20%。2023年全区一般公共预算支出完成200.17亿元，为调整预算的98.81%。

2.区本级收支决算情况。2023年区本级一般公共预算收入完成140.04亿元，为调整预算的100.21%。2023年区本级一般公共预算支出完成197.42亿元，为调整预算的98.8%。

3.全区收支平衡情况。按照2023年财政结算体制，全区一般公共预算体制结算可用资金为120.70亿元，减去援助资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金等，加上市结算的固定补助、中央减税降费补助、省市补助、债务（转贷）收入、上年专项结余、动用预算稳定调节基金和调入资金，全区一般公共预算体制可用资金为227.04亿元。当年一般公共预算支出为200.17亿元，债务还本支出21.88亿元，收支相抵，2023年全区一般公共预算可用资金结余为4.99亿元，其中净结余2.56亿元（纯本级0.05亿元，镇街及开发区2.51亿元），专项结余2.43亿元。专项结余2.43亿元主要包括：一般公共服务1810万元，国防支出620万元，公共安全支出743万元，教育支出1547万元，科学技术支出7472万元，文化旅游体育与传媒支出965万，社会保障和就业支出176万元，卫生健康支出67万元，节能环保支出3307万元，城乡社区支出287万元，农林水支出2472万元，交通运输支出2684万元，资源勘探工业信息等支出489万元，商业服务业等支出1620万元，自然资源海洋气象等支出2万元，住房保障支出34万元，灾害防治及应急管理支出11万元。

根据《中华人民共和国预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2023年一般公共预算净结余2.56亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

二、政府性基金收支决算

（一）预算情况

区一届人大三次会议审查批准2023年政府性基金预算收入预算为193.44亿元，后经区一届人大常委会第十九次会议批准，2023年政府性基金收入预算调整为202.68亿元，比年初增加9.24亿元。按照变更后的政府性基金收入预算，全区当年政府性基金可用资金为198.5亿元，加上上年结转、专项债券等并减调出资金后，全年政府性基金预算调整为179.12亿元，加上截至2023年12月底实际收到的上级补助和扣除清理收回的支出预算指标，2023年政府性基金预算总支出预算为176.65亿元，其中区本级为176.53亿元，塘栖镇0.12亿元。

（二）决算情况

1.收入决算情况。2023年全区政府性基金预算收入完成204.77亿元，为调整预算的101.03%，其中：国有土地使用权出让收入190.20亿元，国有土地收益基金收入9.28亿元，城市基础设施配套费收入1.87亿元。

2.支出决算情况。2023年全区政府性基金预算支出完成175.59亿元，为调整预算的99.40%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出140.55亿元，国有土地收益基金安排的支出9.24亿元，城市基础设施配套费支出1.65亿元。区本级政府性基金预算支出完成175.47亿元，为调整预算的99.40%。

3.全区收支平衡情况。政府性基金收入204.77亿元加上上年结转、省市补助、债务（转贷）收入，2023年可用资金为241.58亿元。支出为175.59亿元，加上调出资金、债务还本支出和上解上级支出，共计232.34亿元。收支相抵，结余9.24亿元，专项结转下年使用。

三、国有资本经营预算收支决算

（一）预算情况

2023年全区国有资本经营预算年初收入预算为19.98万元，支出预算19.98万元。后经区一届人大常委会第十九次会议审议批准，全区国有资本经营预算收入预算调整为219.36万元，支出预算调整为150万元。

（二）决算情况

2023年全区国有资本经营预算收入完成219.36万元，完成调整预算的100%。收入按规定调入一般公共预算69.36万元后，可用资金为150万元。2023年全区国有资本经营预算支出完成150万元，完成调整预算的100%。

四、社会保险基金预算收支决算

（一）预算情况

区一届人大三次会议审查批准的2023年机关事业单位基本养老保险基金年初收入预算为5.35亿元，支出预算为5.54亿元。后经区一届人大常委会第十九次会议批准，2023年机关事业单位基本养老保险基金收入预算调整为4.99亿元，支出预算调整为5.56亿元。

（二）决算情况

2023年机关事业单位基本养老保险基金收入完成5.05亿元，支出完成5.55亿元。收入加上结余资金2.64亿元，2023年可用资金为7.69亿元，支出5.55亿元，收支相抵，结余为2.14亿元。

五、地方政府债务情况

经省财政厅批准下达，我区2023年地方政府债务限额为323.46亿元，2023年我区地方政府债务余额为323.45亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。

六、财政拨款“三公”经费

2023年临平区各部门（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位财政拨款安排的“三公”经费支出决算合计2839.94万元。

七、税收返还和转移支付情况

2023年临平区无对下级税收返还和转移支付情况。

八、绩效评价开展情况

为深入贯彻《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，2023年，区财政局共安排财政绩效重点评价项目6个，使用财政资金共计86315.26万元，总体评价结论分别为：2022年临平区商务局产业发展政策项目，中；余杭区第五人民医院改扩建工程专项债券项目资金2022年度绩效评价项目，良；临平区机关事业单位基本养老保险基金绩效评价项目，良；临平区退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效评价项目，良；临平区应急管理局2022年度部门整体支出绩效评价项目，良；杭州市临平区产业数字化项目，良。

九、经济技术开发区、街道财政收支决算情况

（一）经济技术开发区

2023年经济技术开发区完成财政总收入98.25亿元，其中一般公共预算收入49.77亿元。根据开发区财政结算体制，体制可用资金加上上级补助和上年结余，2023年开发区财政可用资金为20.77亿元，2023年支出完成20.75亿元，滚存结余0.02亿元。

（二）街道

2023年临平等六个街道完成财政总收入66.34亿元，其中：一般公共预算收入33.29亿元。根据街道财政结算体制，当年实现体制可用资金11.17亿元，加上上级补助，上年结余，街道财政当年可用资金为16.93亿元，2023年支出完成14.74亿元，滚存结余2.19亿元。

2024年上半年全区财政收支预算执行情况

一、上半年全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年全区完成财政总收入151.7亿元，为年初预算的56.93%；一般公共预算收入完成88.64亿元，为年初预算的58.35%。

上半年全区一般公共预算支出81.52亿元，为年初预算的49.83%。区本级一般公共预算支出80.60亿元，为年初预算的49.75%，其中：经济技术开发区一般公共预算支出7.93亿元，临平等六个街道支出6.01亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

上半年政府性基金收入完成36.10亿元，为年初预算的22.98%，其中：国有土地使用权出让收入32.59亿元，为年初预算的22.58%。上半年政府性基金支出完成34.22亿元，为年初预算的28.26%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出完成23.89亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

上半年国有资本经营预算收入与支出暂未执行。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

上半年全区机关事业单位基本养老保险基金收入完成2.47亿元，为年初预算的45.97%，支出为3.21亿元，为年初预算的54.21%。

（五）地方政府债务限额余额情况

我区2023年地方政府债务限额为323.46亿元，其中一般债务限额为112.17亿元，专项债务限额为211.29亿元。2024年上半年，省财政厅批准下达我区新增专项债券额度10.45亿元，地方政府债务限额调整为333.91亿元，其中一般债务限额为112.17亿元，专项债务限额为221.74亿元。

我区2023年地方政府债务余额为323.45亿元，其中一般债务余额为112.16亿元，专项债务余额为211.29亿元。2024年上半年新增到账专项债券9.45亿元，地方政府债务余额为332.90亿元。

二、上半年主要财政工作情况

今年以来，我们积极应对严峻复杂的经济形势和宏观经济的下行压力，坚持稳中求进工作总基调，聚焦省市区重大决策部署，强化财政资源统筹，坚持全力以赴抓收入、稳扎稳打保重点、从严从实防风险、多措并举促发展。

（一）全力以赴稳定收支运行

一是坚持“一盘棋”运作，挖潜堵漏增收入。加强统筹协调，强化分析研判，全力提升组织收入的主动性和预见性。加大重点税源盯引，加快存量资源盘活，强化土地出让金统筹管理，全力抓实收入组织。二是坚持“两手抓”支出，有保有压优结构。保障“三保”支出优先地位，始终严格预算总量控制，围绕区委、区政府中心工作，动态调整做好三个“一号工程”、“十项重大工程”、“七优享”等重点任务和教育、科技、卫生、养老等重点领域支出保障。三是坚持“三统筹”推进，扎实过好“紧日子”。制定我区深化落实“过紧日子”文件，明确具体举措和负面清单，进一步严肃财经纪律，加大资金、资产、资源统筹，更好地集中财力办大事。

（二）多措并举助推经济企稳回升

一是突出精准保障，激发产业“新活力”。立足临平区位优势及产业特色，支持主导优势产业向纵深发展，加快兑现大企业大集团培育政策资金，大力培育支持龙头企业、链主企业发展，提升财政政策保障精准度。二是突出加力引导，打造发展“新引擎”。有效发挥产业基金带动引领作用，以基金“活水” 涵养产业“沃土”。积极向上争取优质项目落地和资金支持，统筹谋划重点基金项目资源拓展及招引落地。三是突出助企惠企，释放企业“新动能”。上线政府采购资金支付预警系统，督促采购人及时支付合规款项，有效缓解中小企业资金压力。创新“浙里报账”应用助力惠企利民资金直达快享，政策兑现效率提高近80%。

（三）与时俱进提升财政管理水平

一是坚持靶向发力，做深做精财会监督各项工作。出台财会监督加强年《专项行动方案》，系统谋划监督项目，挑选政府购买服务等资金量大、关注度高的项目进行重点检查，以点带面彰显监督震慑力，切实维护财经纪律。二是围绕提质增效，稳扎稳打做好政府投资项目管理。坚持质效为先，深化运用政府投资项目全生命周期系统，在财政模块实现全程留痕规范化管理。坚持精准为要，打造从项目源头到竣工验收的闭环式评审机制，抓牢资金效益。三是结合临平实际，守正创新提高镇街财政管理水平。全面提升基层财政管理水平，探索基层财政资金支付、资产管理和资源统筹的精细化管理路径。利用“浙里基财智控”应用数智化平台推动政策资金直达快享。

（四）强基固本持续深化国资管理

一是专项行动深入开展。对全区各单位的土地、房产等重点存量国有资产底数进行摸排分析并下达处置任务清单，全力推进资产盘活，大力推进无证房产确权办证任务，及时出售和出租空置房产，推动资金资源资产有效盘活。二是国企改革稳步推进。积极推动区属国企开展业务布局优化和转型升级，力促提升管理效益，做强核心业务。三是国企风险管控有序。强化风控管理，初步完成区属五大集团公司的资金集中纳管工作，实现数据有效归集和动态提醒。用好资金例会制度，对企业经营存在的难点及风险点进行定期跟踪分析，有效防范化解风险。

附表:表一 2023年临平区一般公共预算收入决算情况表

表二 2023年临平区一般公共预算支出决算情况表

表三 2023年临平区本级一般公共预算收入决算情况表

表四 2023年临平区本级一般公共预算支出决算情况表

表五 2023年临平区一般公共预算收支平衡情况表

表六 2023年临平区政府性基金预算收入决算情况表

表七 2023年临平区政府性基金预算支出决算情况表

表八 2023年临平区本级政府性基金预算支出决算情况表

表九 2023年临平区政府性基金预算收支平衡情况表

表十 2023年临平区国有资本经营预算收支决算情况表

表十一 2023年临平区国有资本经营预算收支平衡情况表

表十二 2023年临平区社会保险基金预算收支决算情况表

表十三 2023年临平区社会保险基金预算收支平衡情况表

表十四 2023年临平区政府债务限额及余额情况表

表十五 2023年经济技术开发区一般公共预算收支决算情况表

表十六 2023年临平区街道一般公共预算收入决算情况表

表十七 2023年临平区街道一般公共预算支出决算情况表

表十八 2023年临平区税收返还和转移支付表

表十九 2023年临平区“三公”经费决算情况 

附件：2023年临平区决算报表及“三公“经费、债务情况.pdf