2020年3月至2020年6月,余杭区审计局对杭州余杭环境（水务）控股集团有限公司运营管理情况进行了审计。我单位于2020年11月27日收到余杭区审计局送达的审计结果文书《杭州余杭环境（水务）控股集团有限公司运营管理情况专项审计调查报告》。

余杭区审计局出具的审计结果文书《杭州余杭环境（水务）控股集团有限公司运营管理情况专项审计调查报告》，指出了我单位在资产管理、内部控制等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、关于“未按时收取房租43.51万元及其产生的滞纳金问题”的问题整改情况。

采取整改措施：收回应收房租及滞纳金，今后加强对出租资产的管理，登记出租台账，保证租金收取的及时性、准确性。

整改结果：已完成

二、关于“招标文件中履约保证金与合同约定不一致”的问题整改情况。

采取整改措施：与对方单位签订补充协议，按照招标文件的相关规定补充履约保证金条款，并收回前期未收的履约保证金。

整改结果：已完成

三、关于“档案资料管理不到位，资料不全或未留存原件”的问题整改情况。

采取整改措施：制定《档案管理制度》（余环境（水务）【2021】16号），进一步明确归档类别、归档时间、归档程序等要求。同时增加档案管理专员，负责档案资料的收集整理，规范档案资料管理，建立健全全过程工程档案资料管理体系。

整改结果：已完成

特此公告。

杭州余杭环境（水务）控股集团有限公司

2021年11月26日