目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年杭州市临平区财政局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临平区财政局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临平区财政局2022年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临平区财政局2022年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临平区财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临平区财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临平区财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临平区财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临平区财政局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临平区财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年杭州市临平区财政局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

一、杭州市临平区财政局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产监督管理等法律法规和方针政策；拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；监督财税法规、政策执行。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；负责全区财政预决算信息公开工作，组织实施区本级财政预决算公开；负责拟定行政事业单位国有资产管理制度，实行行政事业单位国有资产管理；负责制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；研究提出区以下财政体制改革的建议并组织实施，指导和监督全区财政工作。

3.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，贯彻、拟定、执行政府债务管理的制度和政策，防范和化解地方政府债务风险，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

4.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

6.承担区级和做地主体间土地出让收入分配管理，保障区级重大建设项目支出。参与拟订相关的土地出让金使用管理制度；监督区属做地主体土地储备开发相关的财务活动。

7.按权限负责社会保险基金管理。负责编制全区社会保险基金预决算，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，参与拟订社会保险政策，管理区级各项社会保障支出、负责社保基金收支管理和保值增值工作。

8.负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

9.负责实施预算绩效管理；建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。负责全区政府采购的监督管理。

10.管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法指导和监督代理记账行业的业务；开展注册会计师行业党的建设工作。

11.牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，代表区政府对相关企业履行出资人职责，监管区属经营性国有资产。依法对镇（街）国有资产管理工作进行指导。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。监督、规范企业国有资产交易。

12.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度，拟定国有资产管理制度并组织实施。

13.负责指导推进国有企业改革和重组。负责指导国有企业建立现代企业制度，完善公司治理结构,协助所监管企业董事会建设。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责建立健全经营者激励约束机制，负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系。指导国有企业的党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临平区财政局部门预算包括：杭州市临平区财政局1家单位预算，局属4家事业单位并入财政局本级预算，不独立核算。

二、2022年杭州市临平区财政局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临平区财政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临平区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。杭州市临平区财政局2022年收支总预算4376.28万元。

（二）关于杭州市临平区财政局2022年收入预算情况说明

杭州市临平区财政局2022年收入预算4376.28万元，比上年执行数减少262.38万元，下降5.7%，主要是办公大楼物业及维修维护从2022年起移交区机关事务局安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入4376.28万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于杭州市临平区财政局2022年支出预算情况说明

杭州市临平区财政局2022年支出预算4376.28万元，比上年执行数减少262.38万元，下降5.7%，主要是办公大楼物业及维修维护从2022年起移交区机关事务局安排预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4260.04万元、社会保障和就业支出116.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3007.08万元，占68.7%；日常公用支出140.10万元，占3.2%；项目支出1229.10万元，占28.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于杭州市临平区财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临平区财政局2022年财政拨款收支总预算4376.28万元。收入包括：一般公共预算4376.28万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出4260.04万元、社会保障和就业支出116.24万元。

（五）关于杭州市临平区财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临平区财政局2022年一般公共预算当年拨款4376.28万元，比上年执行数减少262.38万元，下降5.7%，主要是办公大楼物业及维修维护从2022年起移交区机关事务局安排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4260.04万元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出116.24万元，占2.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）387.48万元，主要用于会计核算中心参公人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1721.94万元，主要用于临平区财政局局本级行政人员的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1229.1万元，主要用于临平区财政局局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）921.53万元，主要用于临平区财政局局本级事业人员的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）116.24万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费等社会保障缴费支出。

（六）关于杭州市临平区财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临平区财政局2022年一般公共预算基本支出3147.18万元，其中：

人员经费3007.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临平区财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临平区财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市临平区财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临平区财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临平区财政局2022年“三公”经费预算数为8.50万元，比上年执行数减少13.2万元，下降60.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.00万元，比上年执行数增长52.4%。主要用于相关单位交流工作情况以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。增加的主要原因是预计用于相关单位交流工作情况以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出略有增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年执行数下降81.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降100.0%，主要原因是2022年没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长6.7%，主要原因2022年是按公务用车运行维护费年度预算支出额定标准3.5万元/辆安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年杭州市临平区财政局本级一家行政单位以及局属会计核算中心一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算101.05万元，比上年预算减少25.45万元，下降20.1%，主要是人员正常减少。

2.政府采购情况

2022年杭州市临平区财政局各单位政府采购预算总额266.99万元，其中：政府采购货物预算23.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算243.89万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况

2022年杭州市临平区财政局除基本支出外的财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金1229.1万元，一级项目2个。

(1)系统运维费项目

立项依据和项目内容：根据中共中央国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、浙江省委、省政府关于《全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委办发【2018】71号）、浙江省财政厅全面推进预算管理一体化的要求，为发挥好财政职能作用，以全面实施预算绩效管理和预算一体化管理为关键点和突破口解决好财政信息化管理中存在的突出问题,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。围绕建设数字财政目标，统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知，把数字化、一体化、现代化贯穿到财政管理的全过程各方面。按2022年工作实际需要，经测算2022年安排预算235万元。

               2022年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2).全区国有企业管理经费项目

立项依据和项目内容：根据《关于建立服务企业长效机制的意见（杭国资发【2014】51号】）《关于2021年度财务决算（专项）审计工作的通知》（临平国资办〔2021〕7号）等文件精神为提高企业人才队伍素质，整合各类资源，着力提升国企各类人才的知识层次和综合素质。按2022年工作实际需要，根据测算2022年需安排全区国有企业管理经费预算为40万元。

                 2022年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。    7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。