一、2023年财政预算执行情况

2023年，面对严峻复杂的经济形势和宏观经济的下行压力，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的支持监督下，紧紧围绕区委的发展战略和决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化财政资金资源统筹，推动积极财政政策加力提效，保障财政收支平稳运行。

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年全区财政总收入完成253.79亿元，为调整预算的100.71%，比上年增长10.38%，其中：上划中央税收109.11亿元，为调整预算的101.39%，比上年增长15.64%；一般公共预算收入完成144.68亿元，为调整预算的100.20%，比上年增长6.72%。

2023年全区一般公共预算支出完成200.17亿元，为调整预算的98.81%，比上年增长1.67%，其中：区本级一般公共预算支出完成197.42亿元，为调整预算的98.80%，比上年增长1.31%。

按照2023年一般公共预算收入情况和现行财政结算体制，当年体制可用资金为116亿元，减去援助资金、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金，加上固定补助、省市补助、新增一般债券、上年专项结余等后，全区一般公共预算可用资金为205.38亿元，实际支出200.17亿元，收支相抵，一般公共预算结余为5.21亿元，其中净结余2.81亿元，专项结转下年2.40亿元。目前，省、市财政体制结算还在进行中，省、市还将有部分补助，实际收支结余将与上级财政决算后一并纳入决算报告。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年政府性基金预算收入完成204.77亿元，完成调整预算的101.03%，比上年减少13.54%。

2023年全区政府性基金预算支出完成175.59亿元，为调整预算的99.40%，比上年减少35.92%；区本级政府性基金预算支出完成175.47亿元，为调整预算的99.40%。

2023年政府性基金预算实际可用资金为225.88亿元，减债务还本、市人才专项计提、调出资金，减去支出175.59亿元，结余3.96亿元，结转下年使用。目前，省、市财政体制结算还在进行中，省、市还将有部分补助，实际收支结余将与上级财政决算后一并纳入决算报告。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2023年全区国有资本经营预算收入完成219.36万元，完成调整预算的100%。收入按规定调入一般公共预算69.36万元后，可用资金为150万元。2023年全区国有资本经营预算支出完成150万元，完成调整预算的100%。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

自2018年1月1日起，职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险统一纳入杭州市统筹管理。机关事业单位基本养老保险基金由我区管理。

2023年机关事业单位基本养老保险基金收入完成4.99亿元，完成调整预算的100%，支出完成5.56亿元，完成调整预算的100%。上述执行数有待决算批复，实际收支结余与上级部门决算后一并纳入决算报告。

（五）政府债务情况

2023年省财政厅核定我区地方政府债务限额323.46亿元，其中一般债券限额112.17亿元，专项债券限额211.29亿元。2023年我区地方政府债务余额为323.45亿元，其中一般债券余额112.16亿元，专项债券余额211.29亿元。

2023年我区发行地方政府债券55.65亿元，其中新增债券18.45亿元，再融资债券37.20亿元。2023年我区政府债券还本38.18亿元，支付债券利息10.34亿元。

（六）财政转移支付执行情况

根据现行镇街财政体制，临平区无对下转移支付情况。

二、2023年财政主要工作

今年以来，区财政部门在区委坚强领导下，围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、以进促稳、行动在前，强化财政逆周期和跨周期调节作用，推动积极财政政策加力提效，助力全区经济社会高质量发展。

（一）稳健运行服务中心大局

一是抓收入组织。区委区政府高度重视收入组织工作，全面落实市委市政府打赢“两场硬仗”决策部署，健全财税协作机制。优化体制机制，激发平台镇街增收发展积极性，形成共抓收入合力。科学研判土地出让形势，着力做好土地出让收入组织。二是抓重点保障。强化资金统筹调度，全力支持保障地铁、中环、运河二通道等省市区重大项目建设。全年争取新增政府债券18.45亿元，有力支撑学校、医院、乡村振兴、保障性安居工程等民生社会领域重点项目建设。持续增进人民福祉，聚焦教育、卫生、社保等关键领域，强化政策资金保障。做好亚运筹办财政保障，全力支持亚运场馆建设、场馆周边环境提升、赛事运行等。三是抓平稳运行。将保障财政平稳运行作为首要任务，坚持“三保”优先地位，确保“三保”支出及时、足额保障，切实防范财政运行风险。强化预算及支出规范性管理，建立财政运行动态监测机制，加强库款调度，兜住资金安全底线。

（二）加力提效优化营商环境

一是在政策扶持上加力。不断加强对产业培育和产业发展的资金要素保障，抢先实施“拼经济、抓发展”40条举措，聚焦三个“一号工程”“十项重大工程”，精准高效落实“8+4”政策体系，加快政策兑付进度，进一步提振市场信心、稳定发展预期，助推经济企稳高质量发展。二是在财政服务上加力。聚力惠企助企，打造“财政义诊”模式，通过“把脉、问诊、开方”帮助企业排忧解难，组建助企服务队深入企业“问需把脉”，因企施策做好政策推送、财政辅导等措施，提升企业获得感。三是在基金引导上加力。积极推进产业基金提质增效，撬动国家、省、市资源助推项目招引。重点支持主导产业基金设立，助推链主企业上下游和主导产业发展。

（三）破难攻坚推进改革创新

一是聚焦提效，深化浙里报应用改革。作为省级试点，在全省率先打通企业服务平台和浙里报系统、预算一体化系统的双向接口，通过数据交互，实现产业政策“企业线上申报、单位后台内审、财政在线兑付”的全流程闭环管理，在符合国库集中支付规范的前提下，进一步提高政策兑付效率。二是聚焦规范，推进基层财政管理改革。推动镇街财政科学化、精细化管理，依托“浙里基财智控”应用等系统实时监管镇街财政运行情况，实现资金闭环管理，防范基层财政风险。以“钱随人走”改革为牵引，推进区对镇街转移支付资金管理体制改革，指导镇街分类梳理、统筹整合转移支付资金用于社区建设、文体工作等领域，增强镇街财政共富保障能力。三是聚焦突破，探索国资国企改革。紧跟新形势新要求，围绕提升经营能力、优化国资管理等目标探索推进国企改革深化提升行动。

（四）多向发力强化财政管理

一是加强政府投资项目管理。着力提升政府投资项目资金绩效，严把源头管控、过程管理、项目评审三道关口，对项目进行全流程管控，保障财政审核工作规范高效。优化审核模式，紧盯要素保障、项目方案等内容，加大审核力度，节约工程造价。聚焦考核约束、制度规范、廉政教育加强中介机构管理，提升评审质量。二是加强财会监督工作。把财会监督作为规范财政管理的重要手段，积极贯彻落实中央及省市关于“加强财会监督工作”要求，结合实际明确我区工作要点，以点带面督促整改规范，建章立制实现长效管理。三是加强干部队伍管理。注重提升财政干部队伍干事创业能力，实施专业干部培养计划，通过精准多元“选”、科学实战“育”、常态严格“管”、合理导向“用”，以干部担当推动财政事业高质量发展。

三、2024年财政预算编制草案

2024年我区财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度改革目标，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，加强财政资源统筹，集中财力保障三个“一号工程”“8+4”经济政策体系等重大决策部署，切实守住财政可持续发展底线，坚持党政机关过紧日子，深化预算绩效管理，更好发挥财政在宏观调控、资源配置和财力保障等方面的基础作用，为我区加快建设“数智临平·品质城区”，当好桥头堡、建立示范区提供有力保障。

（一）2024年一般公共预算草案

根据上述指导思想，结合我区经济发展趋势，2024年全区财政总收入预期为266.48亿元，比上年增长5%。一般公共预算收入预期为151.92亿元，比上年增长5%。

按照以上收入情况和现行财政体制，2024年我区一般公共预算体制可用资金为115亿元，减去援助支出、城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金、一般债还本，加上市结算的固定补助、调入资金、已到位的省市补助后，合计当年可用资金为163.60亿元。根据收支平衡原则，拟安排一般公共预算支出163.60亿元，其中：区本级一般公共预算支出为162.03亿元，塘栖镇为1.57亿元。

（二）2024年政府性基金预算草案

2024年政府性基金预算收入预期为157.10亿元，比上年减少23.28%。

2024年政府性基金预算支出预算为121.10亿元，比上年年初预算下降21.91%。

（三）2024年国有资本经营预算草案

2024年全区国有资本经营预算收入预期为75.41万元，支出预算为50万元。

（四）2024年社会保险基金预算草案

2024年全区机关事业单位基本养老保险基金收入预算为5.38亿元，比上年增长7.86%；2024年全区机关事业单位基本养老保险基金支出预算为5.91亿元，比上年增长6.43%。

（五）2024年地方政府债务情况

2023年省财政厅核定我区地方政府债务限额为323.46亿元，其中一般债务限额为112.17亿元，专项债务限额为211.29亿元。2023年我区地方政府债务余额为323.45亿元，其中一般债务余额为112.16亿元，专项债务余额为211.29亿元。根据债务余额情况，2024年安排地方政府债券还本2.86亿元，安排债券付息10.99亿元。

（六）财政转移支付安排情况

根据现行镇街财政体制，临平区无对下转移支付情况。

四、2024年财政工作的主要任务

（一）聚焦强统筹，坚定不移稳健收支运行

一是深化财政资源统筹。统筹好一般公共预算、政府性基金、债券资金等多项财政收入来源，加大预算统筹力度，完善资金调控机制，积极构建稳健、平衡的收支环境，进一步提高财政资源配置的“集聚效应”。二是强化财政收入组织。坚持收入组织全区“一盘棋”，加强财政、税务、规资等部门的联动，合理把握组织收入力度、进度和节奏。牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源。充分发挥财税政策的结构性调控优势和导向作用，壮大新的收入增长点，提升财政收入质量。三是坚持保重点优结构。坚持“三保”在财政预算安排、资金拨付、库款调度方面的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。全面贯彻落实“零基预算”理念，严格预算总量控制，调整优化支出结构，通过破基数、促统筹、保重点、提绩效，确保财政资金花在“刀刃上”。

（二）聚焦优保障，坚定不移支持高质量发展

一是推动产业高质量发展。加快现代产业发展和创新主体培育，推进新一轮产业政策制定和实施，重点保障科技创新、先进制造业发展、人才引育等板块。综合运用产业基金、政策性担保等金融工具，进一步发挥财政资金杠杆作用，助力企业高质量发展。二是保障重点项目建设。坚持“要素跟着项目走”，集中财力支持推进重大项目建设。在确保不新增地方政府隐性债务的前提下，依托土地出让、债券发行、资金统筹等方式，深化筹融资运作，积极保障政府投资基础设施和重点民生工程建设。三是切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。支持高质量充分就业，全力保障“学在临平”美好教育、“遇健临平”建设，织密扎牢民生保障网，着力提升基本公共服务均等化水平。

（三）聚焦提效能，坚定不移深耕财政管理

一是加强财政预算管理。持续规范落实预算一体化平台应用，不断提升财政预算精细化管理水平。强化财政支出绩效管理，开展重点领域专项资金绩效评价，完善绩效评价结果同预算安排、预算调整挂钩机制，切实增强绩效管理实效性。二是深化财会监督工作。建立财会监督机制，构建具有临平特色的部门预算、专项资金、资产债务等“1+N”监督框架体系。开展重点领域重点监督，深化巡视巡察协同联动，提升财会监督质效。三是优化政府投资项目管理。推进评审“清积雪”行动，切实提升结算评审质效。用好“政府投资项目全生命周期管理系统”，构建预结算单方造价指标数据库，提高项目决策的科学性合理性。四是科学防范财政风险。统筹好发展和安全的关系，强化库款运行监测，加强“三保”、社保基金等风险的研判、预警和处置，守住财政安全运行的底线。加强全口径债务管理，完善常态化监管机制，着力防范化解地方政府债务风险。

（四）聚焦增动能，坚定不移狠抓国企改革

一是抓体制改革，提治理能力。厘清平台和国企决策事项清单，强化国企董事会独立决策能力，建立经营人才培养机制，按市场化打造一支优秀的国企人才队伍。二是抓主责主业，强经营管理。优化五家产业集团的主业定位，整合重组同质化企业业务、人员，做强区属国企核心业务，推动国企高质量发展。三是抓考核监管，提竞争能力。优化完善国企考核办法，重点引导企业加强资产管理、提升经营能力和服务全区大局。修订国企投资管理办法，引入市场化专业化投资决策机制，加强资本布局能力，积极开展以管资本为主要手段的国企管理机制。四是抓合理投资，防财务风险。合理选择资产投资项目，提升产业项目投资比重，加大存量资产盘活力度，提升资产的证券化率，用好创新性、政策性融资工具，防范资金风险，提升资金效益。

附表1：2024预算草案公开.pdf

附表2：2024年三公经费预算情况.pdf

附表3：债务情况表 .pdf